金融界基金08月01日讯 易标普生物科技人民币基金07月30日上涨0.95%，现价1.267元，成交11.15万元。当前本基金场外净值为1.2893元，环比上个交易日上涨1.45%，场内价格溢价率为-1.73%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.48%，近3个月本基金净值上涨3.33%，近6月本基金净值上涨6.24%，近1年本基金净值下跌6.90%，成立以来本基金累计净值为1.2893元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为FAN BING(范冰)，自2017年03月25日管理该基金，任职期内收益17.70%。
刘树荣，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益-9.81%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有Array生物制药（持仓比例1.96%）、Sarepta Therapeutics, Inc.（持仓比例1.59%）、Follow Invitae Corporation（持仓比例1.53%）、Genomic Health, Inc.（持仓比例1.43%）、Immunomedics, Inc.（持仓比例1.41%）、ALEXION PHARMACEUTICALS INC（持仓比例1.39%）、Ultragenyx Pharmaceutical Inc.（持仓比例1.39%）、FibroGen, Inc（持仓比例1.39%）、Amicus Therapeutics股份有限公司（持仓比例1.38%）、Clovis Oncology, Inc.（持仓比例1.38%）。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明回顾
2019年二季度,宏观方面多项数据显示美国经济内生动力减弱,就业和消费不达预期,预计未来企业盈利下降。美联储6月维持利率水平不变,但偏鸽派的前瞻指引基本为未来降息打开了大门。2019年5月初,特朗普通过推特发出了继续加征关税的信号,受此影响美股出现明显回调,直到6月份在美联储降息预期的推动下反弹并创出历史新高。受2020年总统选举政治措辞和可能的药价监管的影响,医药和生物板块承压回调。中美两国元首在大阪G20会议期间会面,双方同意在平等和相互尊重的基础上重启经贸磋商,美方表示不再对中国出口产品加征新的关税,两国经贸团队将就具体问题进行讨论。
作为追踪标普生物指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制法,力求追踪误差最小化。
截至报告期末,本基金份额净值为1.3087元,本报告期份额净值增长率为-1.13%,同期业绩比较基准收益率为-0.90%,年化跟踪误差0.450%,在合同规定的目标控制范围之内。