金融界基金06月25日讯 今日易方达生物科技B下跌0.20%，成交0.89万元。截至目前场内价格为0.979元， 当前本基金场外净值为0.9904元，环比上个交易日上涨1.04%，溢价率为-1.15%，价格杠杆为2.043，净值杠杆为2.002，当前母基金净值为0.9967，本基金跟踪指数为CSWD 生科，实际下折需母基金跌37.48%，上折需母基金涨49.70%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨9.65%，近3个月本基金净值下跌6.25%，近6月本基金净值上涨74.37%，近1年本基金净值下跌19.65%，成立以来本基金累计净值为，同期跟踪指数的涨幅为0.49%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日，敬请投资者留意。